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財務系統
票據資金管理系統
票據銀行系統可讓財務人員管控收付票之各過程,能很清楚追蹤每個銀行帳戶往來的詳細資料,以便能隨時提供管理人員進一步多角度資金預估、風險管控,及相關統計所需求的資料。
規格說明 :
1.靈活資金預測:可隨時掌握銀行資金狀況,預估銀行存款或整體餘額。
2.授信額度控制:提供異常票據比率分析、超出額度警告。
3.收付票帳管制:提供收票、開票、託收、貼現、異動及現金存提、轉帳。
4.系統直接連結:直接與進銷存收付款沖帳之票據連結,透過轉帳作業直接建立會計傳票資料。
5.可直接印支票:可不設定不同支票格式,直接列單張或連續紙之支票。



提供異常票據處理、異常票據比率分析、超出額度警告。
直接與進銷存、收付款沖帳之票據資料連結,透過轉帳作業直接建立會計傳票資料。
可設定不同支票格式,直接列印單張或連續紙之支票。

應收票據:收票、託收、兌現、貼現、到期統計、兌現明細
應付票據:開票、兌現、付票明細、到期統計、兌現明細 
銀行管理:現金存提及轉帳、帳戶餘額狀況、存款對帳單 
異常票據:異常票據處理、異動明細、客戶別異常比率
資金預估:銀行別、到期日別、預兌日別資金預估狀況
可與銷貨收款沖帳、進貨付款沖帳、外包付款沖帳直接連結,透過傳檔自動建傳票與會計連結

產品說明


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04-762-4161